GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI
ZA 2022. GODINU
	I. OPĆI 
	Članak 1.
	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 2022	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	3/1	3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	947.131,36	1.040.500,00	1.109.396,95	117,13%	106,62%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODA	947.131,36	1.040.500,00	1.109.396,95	117,13%	106,62%
Rashodi poslovanja	899.071,89	1.030.500,00	1.104.003,77	122,79%	107,13%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.974,00	10.000,00	28.012,26	401,67%	280,12%
	UKUPNO RASHODA	906.045,89	1.040.500,00	1.132.016,03	124,94%	108,80%
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	41.085,47	0,00	-22.619,08	-55,05%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih 	0,00	0,00	0,00
godina
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	0,00	0,00
RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 	41.085,47	0,00	-22.619,08
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
 GODINA 
	Članak 2.

		 Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	2022. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	2022	5/3	5/4
	6	Prihodi poslovanja	947.131,36	1.040.500,00	1.109.396,95	117,13%	106,62%
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 	0,00	0,00	2.700,00
	proračuna
	633	Pomoći iz proračuna 	0,00	0,00	2.700,00
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	2.700,00
	64	Prihodi od imovine	0,03	0,00	657,18	2190600,0
	641	Prihodi od financijske imovine	0,03	0,00	0,18	600,00%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03	0,18	600,00%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	657,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	657,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 	203.185,00	205.000,00	258.285,00	127,12%	125,99%
	posebnim propisima i naknada
	652	Prihodi po posebnim propisima	203.185,00	205.000,00	258.285,00	127,12%	125,99%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi 	203.185,00	258.285,00	127,12%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi 	14.475,00	0,00	4.800,00	33,16%
	od donacija
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 	14.475,00	0,00	4.800,00	33,16%
	6631	Tekuće donacije	14.475,00	4.800,00	33,16%
	67	Prihodi iz proračuna 	727.044,40	835.500,00	839.085,77	115,41%	100,43%
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	727.044,40	835.500,00	839.085,77	115,41%	100,43%
Str.1	Informatička obrada:
	rptE3L-2izvori	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	2022.GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	2022	5/3	5/4
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	727.044,40	839.085,77	115,41%
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.426,93	0,00	3.869,00	159,42%
	683	Ostali prihodi	2.426,93	0,00	3.869,00	159,42%
	6831	Ostali prihodi	2.426,93	3.869,00	159,42%
	UKUPNO	947.131,36	1.040.500,00	1.109.396,95	117,13%	106,62%
Str.2	Informatička obrada:
	rptE3L-2izvori	Municipal	Soft

	REPUBLIKA HRVATSKA
	ZADARSKA
	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA
	 Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	2022.GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	2022	5/3	5/4
	3	Rashodi poslovanja	899.071,89	1.030.500,00	1.104.003,77	122,79%	107,13%
	31	Rashodi za zaposlene	678.427,71	786.000,00	827.131,06	121,92%	105,23%
	311	Plaće (Bruto)	555.440,98	640.000,00	653.558,57	117,66%	102,12%
	3111	Plaće za redovan rad	555.440,98	653.558,57	117,66%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	31.324,00	40.000,00	65.093,12	207,81%	162,73%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.324,00	65.093,12	207,81%
	313	Doprinosi na plaće	91.662,73	106.000,00	108.479,37	118,35%	102,34%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91.662,73	108.479,37	118,35%
	32	Materijalni rashodi	216.892,90	240.000,00	262.881,17	121,20%	109,53%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.870,00	20.000,00	13.363,00	112,58%	66,82%
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.150,00	11.213,00	122,55%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.720,00	2.150,00	79,04%
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.484,38	105.000,00	126.012,48	119,46%	120,01%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.246,94	19.085,31	117,47%
	3222	Materijal i sirovine	72.719,81	78.494,21	107,94%
	3223	Energija	16.517,63	26.882,96	162,75%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.550,00
	323	Rashodi za usluge	79.145,68	100.000,00	103.775,27	131,12%	103,78%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.025,90	6.027,55	119,93%
Str.1	Informatička obrada:
	rptE3L-2izvori	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	2022.GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	2022	5/3	5/4
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.341,45	13.786,76	588,81%
	3234	Komunalne usluge	6.925,74	5.086,38	73,44%
	3235	Zakupnine i najamnine	183,75	735,00	400,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.127,80	20.432,03	75,32%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.142,84	56.750,35	157,02%
	3239	Ostale usluge	1.398,20	957,20	68,46%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.392,84	15.000,00	19.730,42	96,75%	131,54%
	3292	Premije osiguranja	1.170,00	2.997,68	256,21%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.222,84	16.732,74	87,05%
	34	Financijski rashodi	3.751,28	4.500,00	3.991,52	106,40%	88,70%
	343	Ostali financijski rashodi	3.751,28	4.500,00	3.991,52	106,40%	88,70%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.751,28	3.991,52	106,40%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,02
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	10.000,02
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	10.000,02
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.974,00	10.000,00	28.012,26	401,67%	280,12%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.974,00	10.000,00	28.012,26	401,67%	280,12%
	422	Postrojenja i oprema	6.974,00	10.000,00	28.012,26	401,67%	280,12%
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.975,00	26.865,86	675,87%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.999,00	265,50	8,85%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	329,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	551,90
	UKUPNO	906.045,89	1.040.500,00	1.132.016,03	124,94%	108,80%
Str.2	Informatička obrada:
	rptE3L-2izvori	Municipal	Soft

	REPUBLIKA HRVATSKA
	ZADARSKA
	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA
	 Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	2022.GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]
	IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	2022	5/3	5/4
	1	Opći prihodi i primici	727.044,40	835.500,00	839.085,77	115,41%	100,43%
	11	Opći prihodi i primici	727.044,40	835.500,00	839.085,77	115,41%	100,43%
	110	Opći prihodi i primici	727.044,40	835.500,00	839.085,77	115,41%	100,43%
	3	Prihodi za posebne namjene	205.611,96	205.000,00	262.811,18	127,82%	128,20%
	31	Vlastiti prihodi	205.611,96	205.000,00	262.811,18	127,82%	128,20%
	310	Vlastiti prihodi	205.611,96	205.000,00	262.811,18	127,82%	128,20%
	5	Donacije	14.475,00	0,00	7.500,00	51,81%
	50	Donacije	0,00	0,00	4.800,00
	500	Donacije	0,00	0,00	4.800,00
	51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	14.475,00	0,00	0,00	0,00%
	511	Donacije	14.475,00	0,00	0,00	0,00%
	52	Pomoći	0,00	0,00	2.700,00
	520	Pomoći	0,00	0,00	2.700,00
	UKUPNO	947.131,36	1.040.500,00	1.109.396,95	117,13%	106,62%
Str.1	Informatička obrada:
	rptI3L-	Municipal	Soft

	REPUBLIKA HRVATSKA
	ZADARSKA
	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA
	 Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	2022.GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]
	IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	2022	5/3	5/4
	1	Opći prihodi i primici	681.753,71	799.000,00	838.344,06	122,97%	104,92%
	11	Opći prihodi i primici	681.753,71	799.000,00	838.344,06	122,97%	104,92%
	110	Opći prihodi i primici	681.753,71	799.000,00	838.344,06	122,97%	104,92%
	3	Prihodi za posebne namjene	224.292,18	241.500,00	293.671,97	130,93%	121,60%
	31	Vlastiti prihodi	224.292,18	241.500,00	293.671,97	130,93%	121,60%
	310	Vlastiti prihodi	224.292,18	241.500,00	293.671,97	130,93%	121,60%
	UKUPNO	906.045,89	1.040.500,00	1.132.016,03	124,94%	108,80%
Str.1	Informatička obrada:
	rptI3L-	Municipal	Soft

	REPUBLIKA HRVATSKA
	ZADARSKA
	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA
	 Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]
	Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	 2022	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	01	769.961,22	899.000,00	971.158,83	126,13%	108,03%
	012	183,75	1.000,00	735,00	400,00%	73,50%
	0122	183,75	1.000,00	735,00	400,00%	73,50%
	013	769.777,47	898.000,00	970.423,83	126,07%	108,07%
	0130	672.603,71	751.000,00	789.787,94	117,42%	105,16%
	0133	97.173,76	147.000,00	180.635,89	185,89%	122,88%
	04	129.158,93	129.500,00	155.770,82	120,60%	120,29%
	041	124.133,03	123.000,00	149.743,27	120,63%	121,74%
	0412	124.133,03	123.000,00	149.743,27	120,63%	121,74%
	049	5.025,90	6.500,00	6.027,55	119,93%	92,73%
	0490	5.025,90	6.500,00	6.027,55	119,93%	92,73%
	05	3.132,15	4.000,00	2.731,74	87,22%	68,29%
	051	3.132,15	3.000,00	2.731,74	87,22%	91,06%
	0510	3.132,15	3.000,00	2.731,74	87,22%	91,06%
	052	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
	0521	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
	06	3.793,59	8.000,00	2.354,64	62,07%	29,43%
	060	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67%	100,00%
	0600	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67%	100,00%
	063	2.293,59	7.000,00	1.354,64	59,06%	19,35%
	0630	2.293,59	7.000,00	1.354,64	59,06%	19,35%
Str.1	Informatička obrada:
	rptF3L-1	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]
	Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan za	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
	 2022	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	906.045,89	1.040.500,00	1.132.016,03	124,94%	108,80%
Str.2	Informatička obrada:
	rptF3L-1	Municipal	Soft

	REPUBLIKA HRVATSKA
	ZADARSKA
	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA
	 Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2022 GODINU
	POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]
	Račun/	Opis	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks
	Pozicija	2022	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80%
	001
	00101GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80%
	3	Rashodi poslovanja	1.030.500,00	1.104.003,77	107,13%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	28.012,26	280,12%
	UKUPNO	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80%
Str.1	Informatička obrada:
	rptP2L-1	Municipal	Soft

	REPUBLIKA HRVATSKA
	ZADARSKA
	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA
	 Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2022.GODINU
	POSEBNI DIO [T-11]
	Račun/	Opis	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks
	Pozicija	2022	4/3
	1	2	3	4	5
Program	RASHODI DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80%
	1001
Akt.	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	786.000,00	827.131,06	105,23%
I:	1	Funkcija: 0130 Opće usluge
	31	Rashodi za zaposlene	786.000,00	827.131,06	105,23%
	311	Plaće (Bruto)	640.000,00	653.558,57	102,12%
	3111	Plaće za redovan rad	653.558,57
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	65.093,12	162,73%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.093,12
	313	Doprinosi na plaće	106.000,00	108.479,37	102,34%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.479,37
Akt.	A100002	MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	262.881,17	109,53%
I:	1	3	Funkcija: 0130 Opće usluge
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	262.881,17	109,53%
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.363,00	66,82%
	3211	Službena putovanja	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.213,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.150,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	126.012,48	120,01%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.085,31
	3222	Materijal i sirovine	78.494,21
Str.1	Informatička obrada:
	rptP2L-1	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2022.GODINU
	POSEBNI DIO [T-11]
	Račun/	Opis	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks
	Pozicija	2022	4/3
	1	2	3	4	5
	3223	Energija	26.882,96
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.550,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	103.775,27	103,78%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.027,55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.786,76
	3234	Komunalne usluge	5.086,38
	3235	Zakupnine i najamnine	735,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.432,03
	3237	Intelektualne i osobne usluge	56.750,35
	3239	Ostale usluge	957,20
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	19.730,42	131,54%
	3292	Premije osiguranja	2.997,68
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.732,74
Akt.	A100003	FINANCIJSKO RASHODI	4.500,00	3.991,52	88,70%
I:	3	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad 
	34	Financijski rashodi	4.500,00	3.991,52	88,70%
	343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.991,52	88,70%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.991,52
Akt.	A100004	TEKUĆI PROJEKTI :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	28.012,26	280,12%
I:	3	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	28.012,26	280,12%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	28.012,26	280,12%
	4221	Uredska oprema i namještaj	26.865,86
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	265,50
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	329,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	551,90
Akt.	A100007	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETA	0,00	10.000,02
I:	3	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	38	Ostali rashodi	0,00	10.000,02
Str.2	Informatička obrada:
	rptP2L-1	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2022.GODINU
	POSEBNI DIO [T-11]
	Račun/	Opis	Financijski plan za 	Ostvarenje 2022	Indeks
	Pozicija	2022	4/3
	1	2	3	4	5
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,02
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000,02
	UKUPNO	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80%
Str.3	Informatička obrada:
	rptP2L-1	Municipal	Soft